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关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间有色A份额停

杏耀-杏耀平台-杏耀登陆_杏耀平台招商 时间:2020年01月03日 10:56

  2 日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰有色基金份额(基金代码为:160221,基金场内简称为:国泰有色)和有色 A 份额(基金代码为:150196,基金场内

  简称为:有色 A)办理定期份额折算业务,本基金有色 A 份额将于 2020 年 1 月 3 日暂停交

  年 1 月 6 日有色 A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 1 月 3 日的有色 A 份额净值(四

  舍五入至 0.001 元)。由于有色 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

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